- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年12月2日現在 | 第26期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,342,294 | 6,876,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 915,473,945 | 898,820,303 | |||
| 未収入金 | 1,658,000 | 121,000 | |||
| 流動資産合計 | 923,474,239 | 905,818,270 | |||
| 資産合計 | 923,474,239 | 905,818,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,710,761 | 916,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,995 | 392,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,185,492 | 3,038,591 | |||
| その他未払費用 | 38,439 | 36,662 | |||
| 流動負債合計 | 5,345,687 | 4,383,720 | |||
| 負債合計 | 5,345,687 | 4,383,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 552,728,547 | ※1 528,476,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,400,005 | 372,958,036 | |||
| (分配準備積立金) | 156,139,247 | 163,911,295 | |||
| 元本等合計 | 918,128,552 | 901,434,550 | |||
| 純資産合計 | 918,128,552 | 901,434,550 | |||
| 負債純資産合計 | 923,474,239 | 905,818,270 | |||
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