- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年11月30日現在 | 第25期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,778,632 | 6,342,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 920,671,785 | 915,473,945 | |||
| 未収入金 | 1,022,000 | 1,658,000 | |||
| 流動資産合計 | 928,472,417 | 923,474,239 | |||
| 資産合計 | 928,472,417 | 923,474,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,503,291 | 1,710,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,921 | 410,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,146,253 | 3,185,492 | |||
| その他未払費用 | 37,964 | 38,439 | |||
| 流動負債合計 | 5,093,429 | 5,345,687 | |||
| 負債合計 | 5,093,429 | 5,345,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 572,262,264 | ※1 552,728,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,116,724 | 365,400,005 | |||
| (分配準備積立金) | 144,697,207 | 156,139,247 | |||
| 元本等合計 | 923,378,988 | 918,128,552 | |||
| 純資産合計 | 923,378,988 | 918,128,552 | |||
| 負債純資産合計 | 928,472,417 | 923,474,239 | |||
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