- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,391,208 | 9,976,242 | |||
| 親投資信託受益証券 | 873,088,711 | 912,911,710 | |||
| 未収入金 | - | 65,000 | |||
| 流動資産合計 | 879,479,919 | 922,952,952 | |||
| 資産合計 | 879,479,919 | 922,952,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 613,969 | 3,978,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,064 | 386,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,837,291 | 2,995,226 | |||
| その他未払費用 | 34,226 | 36,130 | |||
| 流動負債合計 | 3,851,550 | 7,396,371 | |||
| 負債合計 | 3,851,550 | 7,396,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 627,825,361 | ※1 655,709,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,803,008 | 259,847,151 | |||
| (分配準備積立金) | 142,387,957 | 131,851,976 | |||
| 元本等合計 | 875,628,369 | 915,556,581 | |||
| 純資産合計 | 875,628,369 | 915,556,581 | |||
| 負債純資産合計 | 879,479,919 | 922,952,952 | |||
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