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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/21 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成29年11月30日現在	第19期平成30年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	3,040,064
		コール・ローン		7,205,814	5,912,216
		親投資信託受益証券		970,365,051	968,967,736
		未収入金		-	605,000
		流動資産合計		977,570,865	978,525,016
	資産合計			977,570,865	978,525,016
負債の部
	流動負債
		未払解約金		697,109	2,990,481
		未払受託者報酬		413,345	422,070
		未払委託者報酬		3,203,667	3,271,469
		その他未払費用		38,662	39,526
		流動負債合計		4,352,783	6,723,546
	負債合計			4,352,783	6,723,546
純資産の部
	元本等
		元本		※1 662,484,269	※1 671,390,248
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	310,733,813	300,411,222
			(分配準備積立金)	155,015,227	140,013,993
		元本等合計		973,218,082	971,801,470
	純資産合計			973,218,082	971,801,470
負債純資産合計				977,570,865	978,525,016

開示資料

決算

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