- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,025,615 | 6,778,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 912,020,851 | 920,671,785 | |||
| 未収入金 | - | 1,022,000 | |||
| 流動資産合計 | 919,046,466 | 928,472,417 | |||
| 資産合計 | 919,046,466 | 928,472,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 759,601 | 1,503,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,615 | 405,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,151,561 | 3,146,253 | |||
| その他未払費用 | 38,031 | 37,964 | |||
| 流動負債合計 | 4,355,808 | 5,093,429 | |||
| 負債合計 | 4,355,808 | 5,093,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 592,745,033 | ※1 572,262,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,945,625 | 351,116,724 | |||
| (分配準備積立金) | 134,066,042 | 144,697,207 | |||
| 元本等合計 | 914,690,658 | 923,378,988 | |||
| 純資産合計 | 914,690,658 | 923,378,988 | |||
| 負債純資産合計 | 919,046,466 | 928,472,417 | |||
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