- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年11月30日現在 | 第22期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,939,140 | 7,509,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,016,129,441 | 1,029,155,730 | |||
| 未収入金 | 281,000 | 173,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 | |||
| 資産合計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 455,721 | 587,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,531 | 460,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,337,011 | 3,569,247 | |||
| その他未払費用 | 40,277 | 43,086 | |||
| 流動負債合計 | 4,263,540 | 4,660,637 | |||
| 負債合計 | 4,263,540 | 4,660,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 672,077,735 | ※1 655,764,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,008,306 | 376,413,065 | |||
| (分配準備積立金) | 142,793,758 | 158,244,099 | |||
| 元本等合計 | 1,019,086,041 | 1,032,177,908 | |||
| 純資産合計 | 1,019,086,041 | 1,032,177,908 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 | |||
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