- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,976,242 | 7,205,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 912,911,710 | 970,365,051 | |||
| 未収入金 | 65,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 922,952,952 | 977,570,865 | |||
| 資産合計 | 922,952,952 | 977,570,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,978,578 | 697,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,437 | 413,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,995,226 | 3,203,667 | |||
| その他未払費用 | 36,130 | 38,662 | |||
| 流動負債合計 | 7,396,371 | 4,352,783 | |||
| 負債合計 | 7,396,371 | 4,352,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,709,430 | ※1 662,484,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,847,151 | 310,733,813 | |||
| (分配準備積立金) | 131,851,976 | 155,015,227 | |||
| 元本等合計 | 915,556,581 | 973,218,082 | |||
| 純資産合計 | 915,556,581 | 973,218,082 | |||
| 負債純資産合計 | 922,952,952 | 977,570,865 | |||
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