- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年11月30日現在 | 第20期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,040,064 | - | |||
| コール・ローン | 5,912,216 | 7,219,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 968,967,736 | 999,508,602 | |||
| 未収入金 | 605,000 | 302,000 | |||
| 流動資産合計 | 978,525,016 | 1,007,030,230 | |||
| 資産合計 | 978,525,016 | 1,007,030,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,990,481 | 793,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,070 | 432,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,271,469 | 3,354,403 | |||
| その他未払費用 | 39,526 | 40,982 | |||
| 流動負債合計 | 6,723,546 | 4,622,158 | |||
| 負債合計 | 6,723,546 | 4,622,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 671,390,248 | ※1 672,198,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,411,222 | 330,209,943 | |||
| (分配準備積立金) | 140,013,993 | 141,868,329 | |||
| 元本等合計 | 971,801,470 | 1,002,408,072 | |||
| 純資産合計 | 971,801,470 | 1,002,408,072 | |||
| 負債純資産合計 | 978,525,016 | 1,007,030,230 | |||
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