- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,805,952 | 6,391,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 742,449,510 | 873,088,711 | |||
| 未収入金 | 889,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 748,144,462 | 879,479,919 | |||
| 資産合計 | 748,144,462 | 879,479,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 877,245 | 613,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,166 | 366,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,342,130 | 2,837,291 | |||
| その他未払費用 | 28,240 | 34,226 | |||
| 流動負債合計 | 3,549,781 | 3,851,550 | |||
| 負債合計 | 3,549,781 | 3,851,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,099,746 | ※1 627,825,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,494,935 | 247,803,008 | |||
| (分配準備積立金) | 130,758,653 | 142,387,957 | |||
| 元本等合計 | 744,594,681 | 875,628,369 | |||
| 純資産合計 | 744,594,681 | 875,628,369 | |||
| 負債純資産合計 | 748,144,462 | 879,479,919 | |||
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