有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 5月29日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 5月29日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,501,468 | 8,565,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,022,005 | 1,791,935,761 |
| 未収入金 | 26,384,704 | 85,226 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |
| 資産合計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,445,444 | 33,962,460 |
| 未払解約金 | 6,483,818 | 1,217,962 |
| 未払受託者報酬 | 554,730 | 637,164 |
| 未払委託者報酬 | 5,785,016 | 6,644,674 |
| その他未払費用 | 72,249 | 88,524 |
| 流動負債合計 | 42,341,257 | 42,550,784 |
| 負債合計 | 42,341,257 | 42,550,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,272,230 | 1,358,498,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,294,712 | 399,536,945 |
| (分配準備積立金) | (305,111,408) | (348,271,630) |
| 元本等合計 | 1,667,566,942 | 1,758,035,378 |
| 純資産合計 | 1,667,566,942 | 1,758,035,378 |
| 負債純資産合計 | 1,709,908,199 | 1,800,586,162 |
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