有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 5月29日現在) | 第24期 (2024年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,268,023 | 27,110,989 |
| 親投資信託受益証券 | 4,254,043,055 | 5,852,210,144 |
| 未収入金 | 70,176,815 | 80,734,288 |
| 未収利息 | - | 50 |
| 流動資産合計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
| 資産合計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,194,642 | 81,515,512 |
| 未払解約金 | 3,714,080 | 9,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,012 | 2,023,523 |
| 未払委託者報酬 | 15,726,324 | 21,102,360 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 213,732 | 270,038 |
| 流動負債合計 | 87,356,829 | 104,921,394 |
| 負債合計 | 87,356,829 | 104,921,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,992,051 | 1,482,100,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,785,139,013 | 4,373,033,855 |
| (分配準備積立金) | 1,424,511,054 | 2,776,032,563 |
| 元本等合計 | 4,256,131,064 | 5,855,134,077 |
| 純資産合計 | 4,256,131,064 | 5,855,134,077 |
| 負債純資産合計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
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