有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 5月29日現在) | 第20期 (2020年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,555,668 |
| コール・ローン | 12,389,927 | 11,214,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,185,748,491 | 2,093,214,186 |
| 未収入金 | 45,432,468 | 33,380,232 |
| 流動資産合計 | 2,243,570,886 | 2,140,364,975 |
| 資産合計 | 2,243,570,886 | 2,140,364,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,029,914 | 37,493,490 |
| 未払解約金 | - | 3 |
| 未払受託者報酬 | 924,174 | 743,179 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,756 | 7,750,276 |
| 未払利息 | 19 | 30 |
| その他未払費用 | 126,814 | 116,021 |
| 流動負債合計 | 56,718,677 | 46,102,999 |
| 負債合計 | 56,718,677 | 46,102,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,140,400 | 1,249,783,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,711,809 | 844,478,974 |
| (分配準備積立金) | 263,413,362 | 122,763,630 |
| 元本等合計 | 2,186,852,209 | 2,094,261,976 |
| 純資産合計 | 2,186,852,209 | 2,094,261,976 |
| 負債純資産合計 | 2,243,570,886 | 2,140,364,975 |
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