有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月29日現在) | 第16期 (平成28年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 896,800 |
| コール・ローン | 15,094,636 | 8,523,229 |
| 親投資信託受益証券 | 2,208,959,629 | 2,109,690,223 |
| 未収入金 | 20,258,450 | - |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |
| 資産合計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,832,996 | 45,388,909 |
| 未払解約金 | 26,399,203 | 377,831 |
| 未払受託者報酬 | 768,668 | 775,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,016,034 | 8,089,215 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 104,469 | 113,252 |
| 流動負債合計 | 75,121,370 | 54,744,915 |
| 負債合計 | 75,121,370 | 54,744,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,766,565 | 1,512,963,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,424,801 | 551,401,699 |
| (分配準備積立金) | 611,232,915 | 507,966,493 |
| 元本等合計 | 2,169,191,366 | 2,064,365,337 |
| 純資産合計 | 2,169,191,366 | 2,064,365,337 |
| 負債純資産合計 | 2,244,312,736 | 2,119,110,252 |
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