有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 5月30日現在) | 第23期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,331,441 | 19,268,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,276,785 | 4,254,043,055 |
| 未収入金 | 52,301,718 | 70,176,815 |
| 流動資産合計 | 3,689,909,944 | 4,343,487,893 |
| 資産合計 | 3,689,909,944 | 4,343,487,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,709,433 | 66,194,642 |
| 未払解約金 | 3,397,047 | 3,714,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,112 | 1,508,012 |
| 未払委託者報酬 | 14,204,802 | 15,726,324 |
| 未払利息 | 15 | 39 |
| その他未払費用 | 188,015 | 213,732 |
| 流動負債合計 | 67,861,424 | 87,356,829 |
| 負債合計 | 67,861,424 | 87,356,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,698,112 | 1,470,992,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,230,350,408 | 2,785,139,013 |
| (分配準備積立金) | 1,090,512,730 | 1,424,511,054 |
| 元本等合計 | 3,622,048,520 | 4,256,131,064 |
| 純資産合計 | 3,622,048,520 | 4,256,131,064 |
| 負債純資産合計 | 3,689,909,944 | 4,343,487,893 |
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