- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 5月29日現在) | 第21期 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,555,668 | - |
| コール・ローン | 11,214,889 | 14,551,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,093,214,186 | 3,068,505,676 |
| 未収入金 | 33,380,232 | 38,365,813 |
| 流動資産合計 | 2,140,364,975 | 3,121,423,070 |
| 資産合計 | 2,140,364,975 | 3,121,423,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,493,490 | 38,620,519 |
| 未払解約金 | 3 | 399,409 |
| 未払受託者報酬 | 743,179 | 1,069,718 |
| 未払委託者報酬 | 7,750,276 | 11,155,615 |
| 未払利息 | 30 | 26 |
| その他未払費用 | 116,021 | 137,605 |
| 流動負債合計 | 46,102,999 | 51,382,892 |
| 負債合計 | 46,102,999 | 51,382,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,783,002 | 1,287,350,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,478,974 | 1,782,689,537 |
| (分配準備積立金) | 122,763,630 | 897,409,417 |
| 元本等合計 | 2,094,261,976 | 3,070,040,178 |
| 純資産合計 | 2,094,261,976 | 3,070,040,178 |
| 負債純資産合計 | 2,140,364,975 | 3,121,423,070 |
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