有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 5月29日現在) | 第25期 (2025年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,110,989 | 25,917,643 |
| 親投資信託受益証券 | 5,852,210,144 | 5,813,537,085 |
| 未収入金 | 80,734,288 | 71,699,973 |
| 未収利息 | 50 | 331 |
| 流動資産合計 | 5,960,055,471 | 5,911,155,032 |
| 資産合計 | 5,960,055,471 | 5,911,155,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,515,512 | 71,718,787 |
| 未払解約金 | 9,961 | 1,445,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,523 | 2,105,727 |
| 未払委託者報酬 | 21,102,360 | 19,134,227 |
| その他未払費用 | 270,038 | 324,469 |
| 流動負債合計 | 104,921,394 | 94,728,813 |
| 負債合計 | 104,921,394 | 94,728,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,100,222 | 1,434,375,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,373,033,855 | 4,382,050,473 |
| (分配準備積立金) | 2,776,032,563 | 2,663,771,417 |
| 元本等合計 | 5,855,134,077 | 5,816,426,219 |
| 純資産合計 | 5,855,134,077 | 5,816,426,219 |
| 負債純資産合計 | 5,960,055,471 | 5,911,155,032 |
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