有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 5月30日現在) | 第17期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 896,800 | - |
| コール・ローン | 8,523,229 | 9,739,443 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,690,223 | 2,059,809,166 |
| 未収入金 | - | 6,129,266 |
| 流動資産合計 | 2,119,110,252 | 2,075,677,875 |
| 資産合計 | 2,119,110,252 | 2,075,677,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,388,909 | 38,862,992 |
| 未払解約金 | 377,831 | 6,567,255 |
| 未払受託者報酬 | 775,685 | 798,750 |
| 未払委託者報酬 | 8,089,215 | 8,329,702 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 113,252 | 112,254 |
| 流動負債合計 | 54,744,915 | 54,670,976 |
| 負債合計 | 54,744,915 | 54,670,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,963,638 | 1,295,433,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,401,699 | 725,573,811 |
| (分配準備積立金) | 507,966,493 | 384,337,977 |
| 元本等合計 | 2,064,365,337 | 2,021,006,899 |
| 純資産合計 | 2,064,365,337 | 2,021,006,899 |
| 負債純資産合計 | 2,119,110,252 | 2,075,677,875 |
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