有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 5月29日現在) | 第15期 (平成27年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,565,164 | 15,094,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,935,761 | 2,208,959,629 |
| 未収入金 | 85,226 | 20,258,450 |
| 未収利息 | 11 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |
| 資産合計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,962,460 | 39,832,996 |
| 未払解約金 | 1,217,962 | 26,399,203 |
| 未払受託者報酬 | 637,164 | 768,668 |
| 未払委託者報酬 | 6,644,674 | 8,016,034 |
| その他未払費用 | 88,524 | 104,469 |
| 流動負債合計 | 42,550,784 | 75,121,370 |
| 負債合計 | 42,550,784 | 75,121,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,498,433 | 1,327,766,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,536,945 | 841,424,801 |
| (分配準備積立金) | 348,271,630 | 611,232,915 |
| 元本等合計 | 1,758,035,378 | 2,169,191,366 |
| 純資産合計 | 1,758,035,378 | 2,169,191,366 |
| 負債純資産合計 | 1,800,586,162 | 2,244,312,736 |
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