有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/30-2026/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 5月29日現在) | 第26期 (2026年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,917,643 | 23,769,824 |
| 親投資信託受益証券 | 5,813,537,085 | 7,665,510,990 |
| 未収入金 | 71,699,973 | 91,399,485 |
| 未収利息 | 331 | 465 |
| 流動資産合計 | 5,911,155,032 | 7,780,680,764 |
| 資産合計 | 5,911,155,032 | 7,780,680,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,718,787 | 89,724,230 |
| 未払解約金 | 1,445,603 | 1,811,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,105,727 | 2,332,582 |
| 未払委託者報酬 | 19,134,227 | 17,105,504 |
| その他未払費用 | 324,469 | 370,662 |
| 流動負債合計 | 94,728,813 | 111,344,942 |
| 負債合計 | 94,728,813 | 111,344,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,375,746 | 1,380,372,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,382,050,473 | 6,288,963,041 |
| (分配準備積立金) | 2,663,771,417 | 4,461,374,673 |
| 元本等合計 | 5,816,426,219 | 7,669,335,822 |
| 純資産合計 | 5,816,426,219 | 7,669,335,822 |
| 負債純資産合計 | 5,911,155,032 | 7,780,680,764 |
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