- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 5月31日現在) | 第22期 (2022年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,551,581 | 17,331,441 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,505,676 | 3,620,276,785 |
| 未収入金 | 38,365,813 | 52,301,718 |
| 流動資産合計 | 3,121,423,070 | 3,689,909,944 |
| 資産合計 | 3,121,423,070 | 3,689,909,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,620,519 | 48,709,433 |
| 未払解約金 | 399,409 | 3,397,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,718 | 1,362,112 |
| 未払委託者報酬 | 11,155,615 | 14,204,802 |
| 未払利息 | 26 | 15 |
| その他未払費用 | 137,605 | 188,015 |
| 流動負債合計 | 51,382,892 | 67,861,424 |
| 負債合計 | 51,382,892 | 67,861,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,350,641 | 1,391,698,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,782,689,537 | 2,230,350,408 |
| (分配準備積立金) | 897,409,417 | 1,090,512,730 |
| 元本等合計 | 3,070,040,178 | 3,622,048,520 |
| 純資産合計 | 3,070,040,178 | 3,622,048,520 |
| 負債純資産合計 | 3,121,423,070 | 3,689,909,944 |
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