有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年 5月29日現在) | 第18期 (2018年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,739,443 | 17,970,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,059,809,166 | 2,025,456,855 |
| 未収入金 | 6,129,266 | 28,183,537 |
| 流動資産合計 | 2,075,677,875 | 2,071,611,142 |
| 資産合計 | 2,075,677,875 | 2,071,611,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,862,992 | 36,306,861 |
| 未払解約金 | 6,567,255 | 303,411 |
| 未払受託者報酬 | 798,750 | 736,648 |
| 未払委託者報酬 | 8,329,702 | 7,682,130 |
| 未払利息 | 23 | 47 |
| その他未払費用 | 112,254 | 107,370 |
| 流動負債合計 | 54,670,976 | 45,136,467 |
| 負債合計 | 54,670,976 | 45,136,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,433,088 | 1,210,228,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,573,811 | 816,245,953 |
| (分配準備積立金) | 384,337,977 | 441,320,162 |
| 元本等合計 | 2,021,006,899 | 2,026,474,675 |
| 純資産合計 | 2,021,006,899 | 2,026,474,675 |
| 負債純資産合計 | 2,075,677,875 | 2,071,611,142 |
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