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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

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【提出】: 2018/08/29 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2017年 5月29日現在)	第18期 (2018年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,739,443	17,970,750
親投資信託受益証券	2,059,809,166	2,025,456,855
未収入金	6,129,266	28,183,537
流動資産合計	2,075,677,875	2,071,611,142
資産合計	2,075,677,875	2,071,611,142
負債の部
流動負債
未払収益分配金	38,862,992	36,306,861
未払解約金	6,567,255	303,411
未払受託者報酬	798,750	736,648
未払委託者報酬	8,329,702	7,682,130
未払利息	23	47
その他未払費用	112,254	107,370
流動負債合計	54,670,976	45,136,467
負債合計	54,670,976	45,136,467
純資産の部
元本等
元本	1,295,433,088	1,210,228,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	725,573,811	816,245,953
(分配準備積立金)	384,337,977	441,320,162
元本等合計	2,021,006,899	2,026,474,675
純資産合計	2,021,006,899	2,026,474,675
負債純資産合計	2,075,677,875	2,071,611,142

開示資料

決算

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