有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

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【提出】
2014/04/10 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額4,327,475,397円
Ⅱ 負債総額7,221,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,320,253,617円
Ⅳ 発行済口数4,490,741,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9620円
( 1万口当たり純資産額9,620円)

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