有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
三井住友・日経225オープン
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,003,802,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,295,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,954,507,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,267,458,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,953 | 円) |