有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/08 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日経225オープン
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額7,863,232,351円
Ⅱ 負債総額33,240,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,829,991,879円
Ⅳ 発行済口数3,935,678,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9895円
(1万口当たり純資産額)(19,895円)

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