有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/15-2026/01/13)

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【提出】
2026/04/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額18,475,841,609円
Ⅱ 負債総額21,111,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,454,730,395円
Ⅳ 発行済口数4,443,724,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1530円
(1万口当たり純資産額)(41,530円)

IRBANK 採用情報

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