有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)

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【提出】
2017/04/06 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額5,594,150,101円
Ⅱ 負債総額35,655,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,558,494,766円
Ⅳ 発行済口数4,320,846,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2864円
(1万口当たり純資産額)(12,864円)

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