有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

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【提出】
2018/04/05 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
三井住友・日経225オープン
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,587,821,982円
Ⅱ 負債総額9,223,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,578,598,330円
Ⅳ 発行済口数4,151,779,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5845円
(1万口当たり純資産額)(15,845円)

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