有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/09 10:14
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額5,488,728,626円
Ⅱ 負債総額61,674,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,427,053,921円
Ⅳ 発行済口数4,383,099,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2382円
(1万口当たり純資産額)(12,382円)

IRBANK 採用情報

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