有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額8,283,216,882円
Ⅱ 負債総額15,082,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,268,134,220円
Ⅳ 発行済口数4,201,099,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9681円
(1万口当たり純資産額)(19,681円)

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