有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/12-2024/01/11)

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【提出】
2024/04/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額12,000,930,516円
Ⅱ 負債総額19,568,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,981,362,118円
Ⅳ 発行済口数4,353,394,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7522円
(1万口当たり純資産額)(27,522円)

IRBANK 採用情報

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