有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

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【提出】
2020/04/09 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日経225オープン
2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,611,589,263円
Ⅱ 負債総額9,348,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,602,240,306円
Ⅳ 発行済口数4,017,241,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6435円
(1万口当たり純資産額)(16,435円)

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