有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額13,557,019,396円
Ⅱ 負債総額21,219,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,535,799,945円
Ⅳ 発行済口数4,449,812,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0419円
(1万口当たり純資産額)(30,419円)

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