有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】
2016/04/07 9:57
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日経225オープン
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額5,196,658,183円
Ⅱ 負債総額20,488,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,176,169,855円
Ⅳ 発行済口数4,427,383,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1691円
(1万口当たり純資産額)(11,691円)

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