有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年 1月17日現在) | 第14期 (平成26年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,304 | 3,629 |
| 親投資信託受益証券 | 3,232,898,331 | 4,764,471,242 |
| 未収入金 | 1,916,042 | ― |
| 流動資産合計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
| 資産合計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,959,854 | ― |
| 未払受託者報酬 | 1,481,392 | 2,309,576 |
| 未払委託者報酬 | 17,776,653 | 27,714,802 |
| その他未払費用 | 441,364 | 442,676 |
| 流動負債合計 | 21,659,263 | 30,467,054 |
| 負債合計 | 21,659,263 | 30,467,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,212,331,438 | 6,234,669,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,999,129,024 | △1,500,661,812 |
| 元本等合計 | 3,213,202,414 | 4,734,007,817 |
| 純資産合計 | 3,213,202,414 | 4,734,007,817 |
| 負債純資産合計 | 3,234,861,677 | 4,764,474,871 |
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