有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 1月19日現在) | 第16期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,270,946 | 686,317 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,792,225 | 1,849,616,875 |
| 未収入金 | 3,302,670 | 234,063 |
| 流動資産合計 | 3,667,365,841 | 1,850,537,255 |
| 資産合計 | 3,667,365,841 | 1,850,537,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,569,961 | 916,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,853 | 1,099,833 |
| 未払委託者報酬 | 24,706,114 | 13,198,064 |
| その他未払費用 | 445,029 | 454,000 |
| 流動負債合計 | 31,779,957 | 15,668,604 |
| 負債合計 | 31,779,957 | 15,668,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,835,301 | 2,252,799,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △829,249,417 | △417,930,836 |
| 元本等合計 | 3,635,585,884 | 1,834,868,651 |
| 純資産合計 | 3,635,585,884 | 1,834,868,651 |
| 負債純資産合計 | 3,667,365,841 | 1,850,537,255 |
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