有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成31年 1月17日現在) | 第20期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,021 | - |
| コール・ローン | - | 94,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,768,471 | 2,317,146,649 |
| 未収入金 | 257,315 | 1,861,142 |
| 流動資産合計 | 2,076,060,807 | 2,319,102,105 |
| 資産合計 | 2,076,060,807 | 2,319,102,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,315 | 1,894,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,759 | 1,209,184 |
| 未払委託者報酬 | 14,805,017 | 14,510,102 |
| その他未払費用 | 451,489 | 459,803 |
| 流動負債合計 | 16,747,580 | 18,073,769 |
| 負債合計 | 16,747,580 | 18,073,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,784,369 | 2,218,519,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,471,142 | 82,509,040 |
| 元本等合計 | 2,059,313,227 | 2,301,028,336 |
| 純資産合計 | 2,059,313,227 | 2,301,028,336 |
| 負債純資産合計 | 2,076,060,807 | 2,319,102,105 |
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