有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 1月17日現在) | 第23期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,025 | 7,403 |
| コール・ローン | 2,832,304 | 344,473 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,732,855 | 2,741,465,517 |
| 未収入金 | 1,232,281 | 292,150 |
| 流動資産合計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
| 資産合計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,096,144 | 484,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,672 | 1,535,673 |
| 未払委託者報酬 | 19,052,286 | 18,428,540 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 25,195,902 | 20,908,708 |
| 負債合計 | 25,195,902 | 20,908,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,193,890 | 2,224,373,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 734,498,673 | 496,827,615 |
| (分配準備積立金) | 948,597,812 | 901,215,537 |
| 元本等合計 | 2,917,692,563 | 2,721,200,835 |
| 純資産合計 | 2,917,692,563 | 2,721,200,835 |
| 負債純資産合計 | 2,942,888,465 | 2,742,109,543 |
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