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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2022年 1月17日現在)	第23期 (2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	91,025	7,403
コール・ローン	2,832,304	344,473
親投資信託受益証券	2,938,732,855	2,741,465,517
未収入金	1,232,281	292,150
流動資産合計	2,942,888,465	2,742,109,543
資産合計	2,942,888,465	2,742,109,543
負債の部
流動負債
未払解約金	4,096,144	484,695
未払受託者報酬	1,587,672	1,535,673
未払委託者報酬	19,052,286	18,428,540
その他未払費用	459,800	459,800
流動負債合計	25,195,902	20,908,708
負債合計	25,195,902	20,908,708
純資産の部
元本等
元本	2,183,193,890	2,224,373,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	734,498,673	496,827,615
(分配準備積立金)	948,597,812	901,215,537
元本等合計	2,917,692,563	2,721,200,835
純資産合計	2,917,692,563	2,721,200,835
負債純資産合計	2,942,888,465	2,742,109,543

開示資料

決算

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