有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 1月18日現在) | 第17期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 467 |
| コール・ローン | 686,317 | 13,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,849,616,875 | 1,983,522,327 |
| 未収入金 | 234,063 | 5,791,330 |
| 流動資産合計 | 1,850,537,255 | 1,989,327,184 |
| 資産合計 | 1,850,537,255 | 1,989,327,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 916,707 | 5,791,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,833 | 1,002,992 |
| 未払委託者報酬 | 13,198,064 | 12,035,879 |
| その他未払費用 | 454,000 | 451,440 |
| 流動負債合計 | 15,668,604 | 19,281,641 |
| 負債合計 | 15,668,604 | 19,281,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,252,799,487 | 2,241,029,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,930,836 | △270,983,984 |
| 元本等合計 | 1,834,868,651 | 1,970,045,543 |
| 純資産合計 | 1,834,868,651 | 1,970,045,543 |
| 負債純資産合計 | 1,850,537,255 | 1,989,327,184 |
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