有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 1月17日現在) | 第25期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,172 | 1,557 |
| コール・ローン | 4,412,506 | 201,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,349,339 | 3,975,308,488 |
| 未収入金 | 1,269,848 | 2,114,182 |
| 流動資産合計 | 3,664,141,865 | 3,977,626,125 |
| 資産合計 | 3,664,141,865 | 3,977,626,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,633,629 | 2,156,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,529 | 2,199,046 |
| 未払委託者報酬 | 22,771,041 | 26,389,005 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 30,761,999 | 31,204,784 |
| 負債合計 | 30,761,999 | 31,204,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,844,069 | 2,174,992,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,408,535,797 | 1,771,428,453 |
| (分配準備積立金) | 1,417,211,878 | 1,598,726,124 |
| 元本等合計 | 3,633,379,866 | 3,946,421,341 |
| 純資産合計 | 3,633,379,866 | 3,946,421,341 |
| 負債純資産合計 | 3,664,141,865 | 3,977,626,125 |
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