有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 1月17日現在) | 第15期 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,629 | 1,270,946 |
| 親投資信託受益証券 | 4,764,471,242 | 3,662,792,225 |
| 未収入金 | - | 3,302,670 |
| 流動資産合計 | 4,764,474,871 | 3,667,365,841 |
| 資産合計 | 4,764,474,871 | 3,667,365,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,569,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,576 | 2,058,853 |
| 未払委託者報酬 | 27,714,802 | 24,706,114 |
| その他未払費用 | 442,676 | 445,029 |
| 流動負債合計 | 30,467,054 | 31,779,957 |
| 負債合計 | 30,467,054 | 31,779,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,234,669,629 | 4,464,835,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,500,661,812 | △829,249,417 |
| 元本等合計 | 4,734,007,817 | 3,635,585,884 |
| 純資産合計 | 4,734,007,817 | 3,635,585,884 |
| 負債純資産合計 | 4,764,474,871 | 3,667,365,841 |
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