有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 1月17日現在) | 第21期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,314 | 2,014,638 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,146,649 | 2,588,284,519 |
| 未収入金 | 1,861,142 | 7,277,704 |
| 流動資産合計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |
| 資産合計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,894,680 | 9,231,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,184 | 1,275,265 |
| 未払委託者報酬 | 14,510,102 | 15,303,127 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 459,803 | 459,809 |
| 流動負債合計 | 18,073,769 | 26,270,178 |
| 負債合計 | 18,073,769 | 26,270,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,519,296 | 2,175,400,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,509,040 | 395,905,906 |
| 元本等合計 | 2,301,028,336 | 2,571,306,683 |
| 純資産合計 | 2,301,028,336 | 2,571,306,683 |
| 負債純資産合計 | 2,319,102,105 | 2,597,576,861 |
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