有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 1月18日現在) | 第22期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 91,025 |
| コール・ローン | 2,014,638 | 2,832,304 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,284,519 | 2,938,732,855 |
| 未収入金 | 7,277,704 | 1,232,281 |
| 流動資産合計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
| 資産合計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,231,972 | 4,096,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,265 | 1,587,672 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,127 | 19,052,286 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 459,809 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 26,270,178 | 25,195,902 |
| 負債合計 | 26,270,178 | 25,195,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,400,777 | 2,183,193,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,905,906 | 734,498,673 |
| (分配準備積立金) | 747,142,660 | 948,597,812 |
| 元本等合計 | 2,571,306,683 | 2,917,692,563 |
| 純資産合計 | 2,571,306,683 | 2,917,692,563 |
| 負債純資産合計 | 2,597,576,861 | 2,942,888,465 |
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