有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 1月17日現在) | 第26期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,557 | 28,453 |
| コール・ローン | 201,898 | 3,739,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,308,488 | 5,698,056,944 |
| 未収入金 | 2,114,182 | 7,954,627 |
| 流動資産合計 | 3,977,626,125 | 5,709,779,269 |
| 資産合計 | 3,977,626,125 | 5,709,779,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,156,933 | 11,551,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,046 | 2,803,310 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,005 | 33,640,133 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債合計 | 31,204,784 | 48,454,382 |
| 負債合計 | 31,204,784 | 48,454,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,992,888 | 2,172,757,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,771,428,453 | 3,488,567,533 |
| (分配準備積立金) | 1,598,726,124 | 3,045,184,430 |
| 元本等合計 | 3,946,421,341 | 5,661,324,887 |
| 純資産合計 | 3,946,421,341 | 5,661,324,887 |
| 負債純資産合計 | 3,977,626,125 | 5,709,779,269 |
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