有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 1月17日現在) | 第19期 (平成31年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 35,021 |
| コール・ローン | 1,909,534 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,128,386 | 2,075,768,471 |
| 未収入金 | - | 257,315 |
| 流動資産合計 | 2,592,037,920 | 2,076,060,807 |
| 資産合計 | 2,592,037,920 | 2,076,060,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,874,153 | 257,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,383 | 1,233,759 |
| 未払委託者報酬 | 14,728,504 | 14,805,017 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 451,440 | 451,489 |
| 流動負債合計 | 18,281,485 | 16,747,580 |
| 負債合計 | 18,281,485 | 16,747,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,191,617 | 2,227,784,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,564,818 | △168,471,142 |
| 元本等合計 | 2,573,756,435 | 2,059,313,227 |
| 純資産合計 | 2,573,756,435 | 2,059,313,227 |
| 負債純資産合計 | 2,592,037,920 | 2,076,060,807 |
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