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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/03/29 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (平成30年 1月17日現在)	第19期 (平成31年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	35,021
コール・ローン	1,909,534	-
親投資信託受益証券	2,590,128,386	2,075,768,471
未収入金	-	257,315
流動資産合計	2,592,037,920	2,076,060,807
資産合計	2,592,037,920	2,076,060,807
負債の部
流動負債
未払解約金	1,874,153	257,315
未払受託者報酬	1,227,383	1,233,759
未払委託者報酬	14,728,504	14,805,017
未払利息	5	-
その他未払費用	451,440	451,489
流動負債合計	18,281,485	16,747,580
負債合計	18,281,485	16,747,580
純資産の部
元本等
元本	2,234,191,617	2,227,784,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,564,818	△168,471,142
元本等合計	2,573,756,435	2,059,313,227
純資産合計	2,573,756,435	2,059,313,227
負債純資産合計	2,592,037,920	2,076,060,807

開示資料

決算

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