有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成29年 1月17日現在) | 第18期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467 | - |
| コール・ローン | 13,060 | 1,909,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,522,327 | 2,590,128,386 |
| 未収入金 | 5,791,330 | - |
| 流動資産合計 | 1,989,327,184 | 2,592,037,920 |
| 資産合計 | 1,989,327,184 | 2,592,037,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,791,330 | 1,874,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,992 | 1,227,383 |
| 未払委託者報酬 | 12,035,879 | 14,728,504 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 451,440 | 451,440 |
| 流動負債合計 | 19,281,641 | 18,281,485 |
| 負債合計 | 19,281,641 | 18,281,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,241,029,527 | 2,234,191,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,983,984 | 339,564,818 |
| 元本等合計 | 1,970,045,543 | 2,573,756,435 |
| 純資産合計 | 1,970,045,543 | 2,573,756,435 |
| 負債純資産合計 | 1,989,327,184 | 2,592,037,920 |
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