有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	407,844,775	35,038,668
第6期	414,321,880	10,536,670,169
第7期	563,562,856	192,256,920
第8期	388,339,165	247,421,856
第9期	436,306,584	192,084,275
第10期	511,342,528	848,250,350
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[日本株式マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,369,468,400	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,745,016	0.65
合計(純資産総額)		4,398,213,416	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,700	5,374.00	197,225,800	4,540.00	166,618,000	3.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,600	679.00	190,527,400	587.00	164,712,200	3.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,100	6,200.00	149,420,000	5,839.00	140,719,900	3.20
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,000	4,141.00	140,794,000	3,647.00	123,998,000	2.82
日本	株式	SMC	機械	3,600	27,675.00	99,630,000	25,815.00	92,934,000	2.11
日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,600	5,668.00	94,088,800	5,440.00	90,304,000	2.05
日本	株式	三井不動産	不動産業	29,000	3,628.00	105,212,000	3,027.00	87,783,000	2.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,100	3,123.48	90,893,480	3,012.00	87,649,200	1.99
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	43,295.00	77,931,000	43,670.00	78,606,000	1.79
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	35,000	1,899.00	66,465,000	2,200.00	77,000,000	1.75
日本	株式	日本電気	電気機器	214,000	277.00	59,278,000	343.00	73,402,000	1.67
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	22,600	3,231.00	73,020,600	3,123.00	70,579,800	1.60
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,100	5,700.16	68,972,048	5,701.00	68,982,100	1.57
日本	株式	日揮	建設業	18,000	4,048.14	72,866,591	3,763.00	67,734,000	1.54
日本	株式	三菱電機	電気機器	56,000	1,287.00	72,072,000	1,205.00	67,480,000	1.53
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,500	12,200.00	67,100,000	11,835.00	65,092,500	1.48
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,800	6,152.43	60,293,891	6,594.00	64,621,200	1.47
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	62,500	1,091.24	68,202,590	1,033.00	64,562,500	1.47
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,800	4,288.00	72,038,400	3,813.00	64,058,400	1.46
日本	株式	セコム	サービス業	11,100	5,893.00	65,412,300	5,737.00	63,680,700	1.45
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	40,100	1,711.00	68,611,100	1,556.00	62,395,600	1.42
日本	株式	マツダ	輸送用機器	125,000	558.00	69,750,000	489.00	61,125,000	1.39
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,500	3,940.00	65,010,000	3,667.00	60,505,500	1.38
日本	株式	大成建設	建設業	131,000	470.09	61,582,682	453.00	59,343,000	1.35
日本	株式	日本触媒	化学	47,000	1,225.00	57,575,000	1,236.00	58,092,000	1.32
日本	株式	富士電機	電気機器	124,000	508.90	63,104,684	466.00	57,784,000	1.31
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	25,000	2,599.00	64,975,000	2,290.00	57,250,000	1.30
日本	株式	パーク24	不動産業	27,700	2,222.00	61,549,400	2,053.00	56,868,100	1.29
日本	株式	日立金属	鉄鋼	37,000	1,565.96	57,940,642	1,519.00	56,203,000	1.28
日本	株式	アシックス	その他製品	27,200	1,869.91	50,861,746	1,986.00	54,019,200	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.12
	建設業	5.42
	食料品	2.06
	化学	4.06
	医薬品	5.25
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	1.38
	ガラス・土石製品	3.05
	鉄鋼	2.19
	非鉄金属	2.15
	機械	5.82
	電気機器	13.57
	輸送用機器	10.51
	精密機器	2.14
	その他製品	1.23
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	2.46
	倉庫・運輸関連業	0.54
	情報・通信業	4.98
	卸売業	3.66
	小売業	3.20
	銀行業	9.16
	証券、商品先物取引業	1.71
	保険業	1.99
	その他金融業	0.98
	不動産業	4.22
	サービス業	4.62
合 計		99.35

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]