有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973
第22期	332,629,565	324,836,452
第23期	233,745,174	192,565,844
第24期	264,845,456	264,374,607
第25期	240,566,386	290,417,567
第26期	275,500,844	277,736,378

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,255,841,990	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,583,749	0.80
合計(純資産総額)		6,306,425,739	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	114,500	2,953.00	338,118,500	2,968.50	339,893,250	5.39
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,600	3,623.00	226,799,800	3,825.00	239,445,000	3.80
日本	株式	日立製作所	電気機器	36,200	5,219.00	188,927,800	5,226.00	189,181,200	3.00
日本	株式	沖電気工業	電気機器	44,700	2,252.49	100,686,335	3,230.00	144,381,000	2.29
日本	株式	三菱重工業	機械	27,700	4,880.00	135,176,000	5,014.00	138,887,800	2.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	37,700	3,780.00	142,506,000	3,643.00	137,341,100	2.18
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	44,200	2,540.00	112,268,000	3,061.00	135,296,200	2.15
日本	株式	三菱電機	電気機器	21,300	5,100.00	108,630,000	5,991.00	127,608,300	2.02
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	28,900	3,929.00	113,548,100	3,860.00	111,554,000	1.77
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,400	42,180.00	101,232,000	44,010.00	105,624,000	1.67
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	78,500	1,150.50	90,314,250	1,343.00	105,425,500	1.67
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,900	5,259.63	94,147,365	5,819.00	104,160,100	1.65
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	48,800	1,780.50	86,888,400	2,014.00	98,283,200	1.56
日本	株式	ディスコ	機械	1,300	62,420.00	81,146,000	75,500.00	98,150,000	1.56
日本	株式	群馬銀行	銀行業	43,100	1,931.00	83,226,100	2,262.00	97,492,200	1.55
日本	株式	七十七銀行	銀行業	9,800	8,592.00	84,201,600	9,837.00	96,402,600	1.53
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	8,418.17	75,763,521	10,455.00	94,095,000	1.49
日本	株式	三井不動産	不動産業	42,800	1,838.50	78,687,800	2,106.50	90,158,200	1.43
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	56,100	1,184.59	66,455,500	1,549.00	86,898,900	1.38
日本	株式	ファナック	電気機器	12,000	6,597.00	79,164,000	7,113.00	85,356,000	1.35
日本	株式	中国塗料	化学	17,700	4,660.00	82,482,000	4,720.00	83,544,000	1.32
日本	株式	スギホールディングス	小売業	22,900	3,742.75	85,708,963	3,590.00	82,211,000	1.30
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	28,600	2,237.00	63,978,200	2,871.00	82,110,600	1.30
日本	株式	丸井グループ	小売業	25,200	3,135.00	79,002,000	3,174.00	79,984,800	1.27
日本	株式	大林組	建設業	17,800	3,594.00	63,973,200	4,416.00	78,604,800	1.25
日本	株式	丸紅	卸売業	13,000	5,192.73	67,505,444	6,008.00	78,104,000	1.24
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	3,700	21,350.80	78,997,975	20,830.00	77,071,000	1.22
日本	株式	ライオン	化学	41,800	1,683.00	70,349,400	1,838.50	76,849,300	1.22
日本	株式	関電工	建設業	11,000	5,883.00	64,713,000	6,986.00	76,846,000	1.22
日本	株式	三井金属	非鉄金属	2,000	22,920.00	45,840,000	36,910.00	73,820,000	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.62
	鉱業	0.77
	建設業	5.83
	食料品	1.04
	化学	5.80
	医薬品	4.69
	ガラス・土石製品	0.93
	非鉄金属	4.14
	機械	7.08
	電気機器	22.84
	輸送用機器	6.86
	精密機器	0.71
	その他製品	1.35
	電気・ガス業	2.10
	陸運業	3.38
	海運業	1.00
	情報・通信業	4.61
	卸売業	1.55
	小売業	3.21
	銀行業	13.68
	証券、商品先物取引業	1.53
	保険業	1.10
	その他金融業	0.17
	不動産業	1.52
	サービス業	1.67
合 計		99.20

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。