有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403
第18期	251,984,901	258,822,811
第19期	237,653,336	244,060,584
第20期	223,653,941	232,919,014
第21期	282,077,454	325,195,973
第22期	332,629,565	324,836,452

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,703,646,470	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,077,939	1.24
合計(純資産総額)		2,737,724,409	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,000	2,419.39	133,066,542	2,245.50	123,502,500	4.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,200	3,281.84	112,238,767	3,267.00	111,731,400	4.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	126,200	715.29	90,270,034	691.10	87,216,820	3.19
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,500	2,691.80	82,099,978	2,571.50	78,430,750	2.86
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	14,235.00	85,410,000	12,720.00	76,320,000	2.79
日本	株式	商船三井	海運業	7,400	9,461.54	70,015,399	8,800.00	65,120,000	2.38
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,300	9,863.16	72,001,044	8,494.00	62,006,200	2.26
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	33,200	1,925.35	63,921,595	1,850.50	61,436,600	2.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,900	6,675.84	66,090,768	5,939.00	58,796,100	2.15
日本	株式	オリックス	その他金融業	23,600	2,557.74	60,362,676	2,355.50	55,589,800	2.03
日本	株式	富士電機	電気機器	9,000	6,268.11	56,413,001	6,090.00	54,810,000	2.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,000	6,952.11	55,616,847	6,830.00	54,640,000	2.00
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	19,700	2,679.00	52,776,300	2,574.00	50,707,800	1.85
日本	株式	豊田通商	卸売業	10,800	5,194.55	56,101,145	4,610.00	49,788,000	1.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	13,300	3,544.45	47,141,180	3,667.00	48,771,100	1.78
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	65,510.00	52,408,000	54,730.00	43,784,000	1.60
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	25,450.00	45,810,000	23,825.00	42,885,000	1.57
日本	株式	丸紅	卸売業	36,300	1,178.92	42,794,675	1,179.50	42,815,850	1.56
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	11,900	3,412.16	40,604,737	3,335.00	39,686,500	1.45
日本	株式	小松製作所	機械	13,700	2,986.25	40,911,590	2,806.00	38,442,200	1.40
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	8,400	4,350.31	36,542,562	4,410.00	37,044,000	1.35
日本	株式	INPEX	鉱業	29,800	1,123.32	33,474,917	1,155.00	34,419,000	1.26
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,500	5,051.67	32,835,877	5,248.00	34,112,000	1.25
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,100	8,340.00	34,194,000	7,630.00	31,283,000	1.14
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,900	4,831.77	33,339,219	4,427.00	30,546,300	1.12
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	7,700	4,498.36	34,637,345	3,960.00	30,492,000	1.11
日本	株式	日本発条	金属製品	33,800	1,012.94	34,237,287	895.00	30,251,000	1.10
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	5,100	6,060.00	30,906,000	5,890.00	30,039,000	1.10
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	18,335.00	27,502,500	19,880.00	29,820,000	1.09
日本	株式	第一三共	医薬品	11,600	2,654.57	30,793,046	2,565.00	29,754,000	1.09

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.26
	建設業	2.46
	食料品	2.83
	化学	4.36
	医薬品	4.72
	石油・石炭製品	0.81
	ゴム製品	1.06
	ガラス・土石製品	1.46
	鉄鋼	0.78
	非鉄金属	1.83
	金属製品	1.10
	機械	4.16
	電気機器	19.85
	輸送用機器	10.53
	精密機器	0.55
	その他製品	1.23
	陸運業	1.19
	海運業	2.38
	情報・通信業	10.87
	卸売業	6.07
	銀行業	5.78
	証券、商品先物取引業	1.11
	保険業	4.86
	その他金融業	2.03
	不動産業	2.08
	サービス業	3.39
合 計		98.76

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。