有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	388,339,165	247,421,856
第9期	436,306,584	192,084,275
第10期	511,342,528	848,250,350
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978
第17期	252,809,443	264,579,403

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,968,229,780	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,150,203	1.31
合計(純資産総額)		1,994,379,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	102,200	714.80	73,052,560	730.90	74,697,980	3.75
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,800	8,179.00	63,796,200	8,701.00	67,867,800	3.40
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,700	6,719.00	58,455,300	6,584.00	57,280,800	2.87
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	229,400	208.30	47,784,020	210.30	48,242,820	2.42
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,500	3,353.00	45,265,500	3,387.00	45,724,500	2.29
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,500	4,970.00	42,245,000	4,979.00	42,321,500	2.12
日本	株式	信越化学工業	化学	3,500	9,340.00	32,690,000	9,747.00	34,114,500	1.71
日本	株式	SUMCO	金属製品	18,600	1,544.00	28,718,400	1,771.00	32,940,600	1.65
日本	株式	日本電産	電気機器	3,000	10,617.69	31,853,097	10,610.00	31,830,000	1.60
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	57,200	506.20	28,954,640	532.60	30,464,720	1.53
日本	株式	ソニー	電気機器	8,800	3,504.00	30,835,200	3,423.00	30,122,400	1.51
日本	株式	ファナック	電気機器	1,300	20,430.00	26,559,000	22,165.00	28,814,500	1.44
日本	株式	日東電工	化学	3,100	8,749.13	27,122,304	8,943.00	27,723,300	1.39
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	13,400	1,953.50	26,176,900	2,062.00	27,630,800	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,400	1,552.00	27,004,800	1,556.00	27,074,400	1.36
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	24,300	1,122.00	27,264,600	1,110.50	26,985,150	1.35
日本	株式	小松製作所	機械	9,700	2,630.50	25,515,850	2,694.00	26,131,800	1.31
日本	株式	ローム	電気機器	3,600	7,210.00	25,956,000	7,240.00	26,064,000	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	15,700	1,603.50	25,174,950	1,656.50	26,007,050	1.30
日本	株式	三菱電機	電気機器	14,200	1,615.50	22,940,100	1,721.50	24,445,300	1.23
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	33,400	683.30	22,822,220	703.50	23,496,900	1.18
日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	644.40	23,198,400	647.60	23,313,600	1.17
日本	株式	住友化学	化学	38,000	546.00	20,748,000	603.00	22,914,000	1.15
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	8,900	2,418.00	21,520,200	2,544.00	22,641,600	1.14
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,900	4,684.87	22,955,875	4,540.00	22,246,000	1.12
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	2,000	10,190.00	20,380,000	10,720.00	21,440,000	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,504.00	21,033,600	2,549.50	21,415,800	1.07
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,300	4,880.00	20,984,000	4,945.00	21,263,500	1.07
日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,300	1,314.00	20,104,200	1,381.00	21,129,300	1.06
日本	株式	オープンハウス	不動産業	7,900	2,620.00	20,698,000	2,642.00	20,871,800	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.35
		建設業	3.06
		食料品	3.17
		化学	8.01
		医薬品	2.72
		石油・石炭製品	1.53
		ガラス・土石製品	2.64
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	1.63
		金属製品	1.65
		機械	5.78
		電気機器	13.18
		輸送用機器	10.42
		精密機器	1.71
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	0.70
		陸運業	2.84
		海運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	7.12
		卸売業	4.24
		小売業	3.52
		銀行業	9.30
		証券、商品先物取引業	2.09
		保険業	2.91
		その他金融業	1.42
		不動産業	3.12
		サービス業	2.23
合計			98.69

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。