有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	563,562,856	192,256,920
第8期	388,339,165	247,421,856
第9期	436,306,584	192,084,275
第10期	511,342,528	848,250,350
第11期	430,695,531	149,155,814
第12期	378,942,801	212,945,349
第13期	336,025,919	296,961,764
第14期	378,199,567	355,861,376
第15期	288,798,576	2,058,632,904
第16期	316,521,164	2,528,556,978

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,709,157,660	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,885,299	1.77
合計(純資産総額)		1,740,042,959	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,800	6,742.00	66,071,600	5,897.00	57,790,600	3.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,800	4,747.09	51,268,572	4,806.00	51,904,800	2.98
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,300	2,390.82	38,970,366	2,641.50	43,056,450	2.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,900	5,549.69	38,292,884	5,371.00	37,059,900	2.13
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	74,400	646.43	48,094,537	486.60	36,203,040	2.08
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,500	4,579.24	34,344,373	4,232.00	31,740,000	1.82
日本	株式	キヤノン	電気機器	9,800	3,285.42	32,197,153	3,163.00	30,997,400	1.78
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,900	4,281.97	29,545,606	4,490.00	30,981,000	1.78
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	182,400	205.59	37,500,711	166.10	30,296,640	1.74
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,000	3,949.35	35,544,202	3,164.00	28,476,000	1.64
日本	株式	三井物産	卸売業	19,400	1,327.61	25,755,763	1,301.50	25,249,100	1.45
日本	株式	ヤマハ	その他製品	7,800	2,588.06	20,186,873	3,150.00	24,570,000	1.41
日本	株式	大東建託	建設業	1,600	14,218.68	22,749,902	15,280.00	24,448,000	1.41
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	18,000	1,296.52	23,337,360	1,330.50	23,949,000	1.38
日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,900	2,911.27	22,999,033	2,878.00	22,736,200	1.31
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,700	3,971.45	22,637,316	3,987.00	22,725,900	1.31
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	21,600	1,099.72	23,753,952	1,024.50	22,129,200	1.27
日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,900	5,360.00	20,904,000	5,420.00	21,138,000	1.21
日本	株式	ローソン	小売業	2,400	9,180.00	22,032,000	8,700.00	20,880,000	1.20
日本	株式	エーザイ	医薬品	2,900	7,388.98	21,428,068	6,958.00	20,178,200	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,500	5,111.00	17,888,500	5,574.00	19,509,000	1.12
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,500	7,481.59	18,703,975	7,729.00	19,322,500	1.11
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	35,000	503.00	17,605,000	540.00	18,900,000	1.09
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,800	4,044.62	19,414,191	3,936.00	18,892,800	1.09
日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	5,500	3,270.56	17,988,086	3,430.00	18,865,000	1.08
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	34,000	560.15	19,045,100	554.00	18,836,000	1.08
日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	2,687.38	18,811,725	2,623.00	18,361,000	1.06
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	5,500	3,070.00	16,885,000	3,073.00	16,901,500	0.97
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,200	3,963.00	16,644,600	3,953.00	16,602,600	0.95
日本	株式	西松建設	建設業	37,000	432.07	15,986,785	442.00	16,354,000	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.42
		建設業	4.11
		食料品	3.74
		繊維製品	1.11
		化学	3.71
		医薬品	5.47
		石油・石炭製品	1.61
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	1.22
		非鉄金属	0.57
		金属製品	0.91
		機械	2.92
		電気機器	8.28
		輸送用機器	9.01
		精密機器	3.99
		その他製品	2.59
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	4.41
		海運業	0.48
		空運業	0.93
		情報・通信業	8.84
		卸売業	5.21
		小売業	5.83
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.40
		その他金融業	1.40
		不動産業	2.85
		サービス業	4.59
合計			98.23

②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。